最新主倉結構（約 5,900 萬）

資產	市值（萬）	屬性	Beta	波動說明
定存	5,000	無風險	0	穩定、抵減整體波動
類定存	300	超低風險	0.05	幾乎不動
長榮	100	中波	1.2	航運受運價與地緣影響，月波動大
晶心科	100	高波	1.8～2.0	小型IP，高本益比、易噴易殺
中港ETF正2（槓桿）	400	高波 + 槓桿	約 2.0	摸底或方向交易適合，波動巨大
A50期貨 4 口	？（約 200～300萬 Notional）	槓桿	8～10	中國權重指數，波動大
微台 2 口	？（約 200 萬 Notional）	槓桿	10+	追台股方向
others	少量	中性	—	影響有限

定存比重約 85%（大幅降低回撤）
槓桿（期貨＋ETF正2）比重約 5～7%（提升彈性）
股票比重約 3–4%（輕倉）

➡️ 你的主體是「超大防禦倉 + 小型高彈性倉 + 少量槓桿」
這是「看空波動上升 → 等大行情 → 厚實安全邊際」典型配置。